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互联网股票配资平台 12月4日基金净值:民生加银聚益纯债最新净值1.0684,涨0.16% 发布日期:2025-01-02 15:08 点击次数:149
证券之星消息,12月4日,民生加银聚益纯债最新单位净值为1.0684元,累计净值为1.1835元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.19%,近3个月上涨0.87%,近6个月上涨2.18%,近1年上涨6.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银聚益纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.45%,现金占净值比3.0%。
该基金的基金经理为李文君、刘昊,基金经理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.03%。基金经理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.15%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成互联网股票配资平台,不构成投资建议。